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简介
本书的编排方式,第一至六章探讨有关利率与汇率的资金操作理论与实务;第七至八章讨论资金的管理与控制;第九章及第十章为衍生性金融产品的简介。面对日新月异的金融环境,财务管理的困难度与风险亦日益加深。有鉴于此,笔者将多年从事于国际金融、外汇及资金调度方面的一点心得,野人献曝,以期收抛砖引玉之效。

外汇实际操作中哪种资金管理方式最好?

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外汇交易中的资金管理方法不管你怎么变,本质上就两种,分散+赢冲输缩。
1.分散
因为走势是不确定的,未来的行情是不可预测的,没有人知道未来哪一个品种会出现行情,哪一个品种会陷入长期的震荡,所以我们应该尽可能去分散投资,不要把鸡蛋放在一个篮子里。
如果你只交易少数的几个品种,那么如果今年你这几个品种没有出行情,那么你今年就是白忙活的,我们经常看到很多所谓的老师,说他研究某某品种十几年,只做这一个品种就能盈利,其实这是很扯淡的,说明他的认知水平还处于外汇交易的入门关。
有些人说如果分散,是不是会降低系统的收益,把资金集中专门只做一两个品种不是更好吗,其实分散并不会降低整体系统的收益能力,决定你系统的综合收益能力的是你综合仓位的大小,你虽然分散了,但是你整体的仓位并不会降低,所以长期下来并不会影响你系统的收益能力,但却是可以有效的分散你的风险,这是一个非常好的方法。
比如海龟交易法则,它就是通过分散的策略,它给予每个品种相同的权重,目的就在于要分散,当然海龟它在这个基础上有了加仓的逻辑,它就是想要在品种来行情的时候多赚一些,但是我之前说过,加仓和不加仓本质的区别就在于风险敞口的大小,加仓的综合仓位如果跟固仓一样,长期执行下来并不会提高你的收益能力,加仓本质上也是对风险的转移,也是一种分散。
2.赢冲输缩
赢冲输缩,就是你在盈利的时候可以适当的增加仓位,而在持续亏损的时候降低仓位,这种做法就是一种深入防守的方法,这样作可以让你的账户保证永远不死。
很多人对自己的外汇交易系统进行历史回测,得到一个最大的回撤值,然后就根据这个最大回撤,去配置自己的资金管理开始实盘交易,比如自己的最大回测历史是20万,然后外汇实盘交易过程当中一旦让自己的回撤达到了20万,这个时候你的系统就会面临清盘的风险,还会让你对自己失去信心。
赢冲输缩就可以很有效的解决的这个问题,当自己越亏仓位就越低,直到你的净值慢慢回到原来的位置,你再恢复仓位,当然这是一种牺牲未来的利润来换取当下账户的安全。
外汇交易中所有的选择都是一种取舍,这个取舍的背后就是你的交易认知水平,没有完美的方式,适合自己的就是最好的

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简介
本书的编排方式,第一至六章探讨有关利率与汇率的资金操作理论与实务;第七至八章讨论资金的管理与控制;第九章及第十章为衍生性金融产品的简介。面对日新月异的金融环境,财务管理的困难度与风险亦日益加深。有鉴于此,笔者将多年从事于国际金融、外汇及资金调度方面的一点心得,野人献曝,以期收抛砖引玉之效。

目录
第一章国际金融市场概述
第一节金融市场概述
一.金融市场之分类
二.市场概述
三.市场参与者
第二节国际外汇市场之沿革
一.金本位制度(1890-1914年)
二.两次世界大战之间的国际货币制度
(1914-1939年)
三.二次大战后的国际货币体制
四.布来登森林协定制度之崩溃
五.浮动汇率时代
第二章利率与汇率
第一节货币市场的利率
一.名目利率与有效利率
二.货币部位
三.货币市场利率的BidRate及OffceRate
第二节外汇市场的汇率
一.定义
二.外汇汇率的表示方式
三.汇率涨跌的意义
四.外汇汇率的BidRate及OffceRate
五.交割日
六.外汇交易的部位
七.国际主要外汇市场的交易时间
习题
第三章即期外汇交易
第一节定义
第二节被报价币的角色
第三节汇率的双向报价
第四节报价的技巧
第五节交叉汇率
第六节国际汇市的即期交易范例
习题
第四章远期外汇交易
第一节定义
第二节远期外汇的价格计算
第三节远期外汇的双向报价
一.价格报价法(美元为被报价币)
二.数量报价法(美元为报价币)
第四节远期交叉汇率
一.两种货币对第三种货币均为价格报价法
(直接报价法)
二.两种货币对第三种货币的报价方式一为价格
(直接)报价法一为数量(间接)报价法
三.两种货币对第三种货币均为数量(间接)
报价法
第五节Cash及Tom的汇率计算,
一.Tom的汇率计算
二.Cash的汇率计算
三.Cash及Tom的交叉汇率
第六节任选交割日的远期汇率
第七节远期外汇交易的动机
一.进出口商的避险动机
二.跨国企业的避险动机
第八节远期外汇交易范例
习题
第五章换汇交易
第一节概论
一.定义
二.换汇交易的种类
第二节报价方式
一.报价
二.升水及贴水的判断
第三节换汇汇率的计算 资金管理外汇指标下载
一.以利率差的观念为计算基础
二.以利率平价理论为观念的计算基础
三.畸零天数的换汇汇率计算
第四节换汇交易中BS或SB的选择”
一.询价者在NearDate的部位为Buy(Long)Position
二.询价者在NearDate的部位为Sell(Short)Position
第五节远期对远期的换汇交易
一.SBFarDateIAGFarDateⅡ 资金管理外汇指标下载
二.BSFarDateIAGFarDateⅡ
第六节换汇交易的使用时机
一.轧平货币的现金流量
二.理当外汇交易的交割日有提前或递延之
情况
第七节换汇交易的进阶运用
一.利率不变之下的获利操作
二.预期利率变动下的获利操作
第八节远期对远期的利率计算
第九节国际外汇市场的换汇交易范例
习题
第六章资金管理与其工具
第一节概论 资金管理外汇指标下载
一.货币的价格
二.利率差异的因素
三.利率的种类
四.收益率曲线
第二节利率的报价
一.利率的双向报价
二.影响利率报价的因素
第三节资金调度的工具
一.国库券
二.商业本票
三.银行承兑汇票
四.可转让定期存单
第四节债券市场
一.定义
二.债券的种类 资金管理外汇指标下载
三.市场的架构
四.价格的计算
五.债券价格.票面利率及殖利率间之关系
六.存续期间
七.附买回及附卖回
八.投资公债的优点
九.投资债券的风险
第五节资金管理的操作策略
一.期差操作
二.套利操作
三.拟定操作策略的考虑因素
第六节交易范例
习题
第七章风险管理与控制
第一节资金管理的风险
一.价格变动的风险
二.信用风险
三.流动性风险
四.作业风险
第二节利率风险与汇率风险的比较
一.价格变动风险的比较
二.信用风险的比较
三.流动性风险的比较
第三节价格波动的风险控制
一.汇率波动的风险控制
二.利率波动的风险控制
第四节信用风险的控制
一.资金管理的信用风险控制
二.外汇市场的信用风险控制
第五节流动隆风险的控制
第六节评估与控管
一.风险评估与控管的演进
二.风险值理论
三.风险值的概念与计算
四.金融业的风险值运用原则与实务
习题
第八章交易室作业的控制
第一节交易室设立的目的
一.提高银行的获利能力
二.掌握资讯服务客户
三.维持资金的流动性
第二节交易室的组织结构
一.银行间交易部
二.咨询服务部
三.资金管理外汇指标下载 经济分析部
四.交易室的内部协调运作
第三节交易室的作业控制
一.交易单
二.交易部位登记簿
三.现金流量登记簿
四.交易对手额度登记簿
第四节清算交割部门
一.制作交易契约或确认函
二.会计账务的处理
三.对交易室的初步稽核
第五节交易室的稽核
一.营业时间内的稽核
二.每日营业时间终止时的稽核
三.每星期.每月及每季的作业检查
第九章外汇选择权
第一节选择权的起源及其发展
第二节选择权的基本定义
一.基本定义
二.被报价币的角色
第三节选择权的类型
一.依履约方式分类
二.依权利内容分类
三.依履约价格分类
第四节与选择权有关的日期
一.定约日——ContractDate
二.权利金交付日——PremiumPayDate
三.到期日——ExpiryDate
四.交割日——DeliveryDate
五.各日期间的关系
第五节选择权的权利金
一.隐含价值
二.时间价值
第六节选择权的基本交易策略
一.买入买权
二.卖出买权
三.资金管理外汇指标下载 买入卖权
四.卖出卖权
第七节选择权的进阶交易策略
一.买权看多价差
二.买权看空价差
三.卖权看空价差
四.卖权看多价差
五.买入跨式部位.下跨式部位
六.卖出跨式部位.上跨式部位 资金管理外汇指标下载
七.买入不同履约价格之跨式部位
八.卖出不同履约价格之跨式部位
九.买入蝶式买权价差
十.买入碟式卖权价差
十一.卖出蝶式买权价差
十二.卖出碟式卖权价差
第八节欧式外汇选择权的订价模式
一.TheB1ack-Scholes-Carman-KohlhagenModel
二.BSGKModel的三大基本假设
三.实质利率之修正
第九节外汇选择权的风险管理敏感度分析
一.Delta
二.Gamma的定义
三.Vega(Kappa)
四.Theta
五.Rho
第十章它种金融产品
第一节期货
一.期货市场的发展
二.期货市场的组织结构
三.期货交易的目的
四.期货交易标的物的分类与特性
五.外汇期货契约
六.利率期货
七.股票指数期货
第二节远期利率协定
一.定义
二.FRA之特性
三.FRA之合约内容
四.FRA之价格计算
五.范例说明
六.FRA与利率期货之比较
第三节利率交换
一.利率交换概论
二.利率交换之基本运用
三.IRS之特性与其交易架构
习题
各国家或地区所使用之货币与其代号
金融业相关之网址
金融小辞典
参考文献

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该指标是交易者可以用来确保高风险回报比率的工具。 它还包含几个重要的资金管理数据,交易者在开始交易前应考虑这些数据。 该指标是确保盈利策略的有用工具。

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