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如何交易雙趨勢線交易策略?

如何交易雙趨勢線交易策略?

8月25日下午分会场一 新能源(电新 汽车 高端装备 有色 化工)

吴晓飞(国泰君安证券研究所汽车首席分析师)
格局重塑时代,智能电动延续

庞钧文(国泰君安证券研究所电新首席分析师)


光伏:行业增速由供给侧瓶颈决定,聚焦后续产能紧俏价格有望超预期的环节,重点关注高纯石英砂、电池片、POE与PVB、逆变器储能等环节。
风电:行业增速超预期,有望扭转行业价格长期下行趋势,重点关注风机整机、紧俏零部件如叶片、进口替代轴承等环节。
电动车:比亚迪及特斯拉引领行业增长,重点关注整车龙头、铝箔龙头等环节。

徐乔威(国泰君安证券研究所高端装备首席分析师)

新能源设备高景气,自下而上寻找高成长

于嘉懿(国泰君安证券研究所有色金属首席分析师)

坚守新能源赛道,强化贵金属右侧投资机会


主要推荐包括黄金板块、铝深加工&金属锌:
(1)黄金板块:随着7月强加息&7月CPI数据的落地,年内加息空间或相对较少,呈现逐步加息递减趋势。越临近Q4欧洲能源危机或再度催化贵金属抗通胀属性,黄金或逐步进入上升周期。
(2)铝热传输:随着麒麟电池招标的逐步兑现,铝热传输或再度升温,加工费&景气度或超预期,板块调整后,铝热传输仍为首选。
(3)锌:关注欧洲能源危机对电解环节的成本刺激,或加速高成本产能进一步关停,激化锌价。

段海峰(国泰君安证券研究所基础化工首席分析师)

8月25日下午分会场二 总量(宏观 策略 固收 非银 金工 银行)

董琦(国泰君安证券研究所宏观首席分析师)
新旧经济分化持续,宏观政策影响弱化

方奕(国泰君安证券研究所策略首席分析师)
指数区间震荡,回调上车成长

覃汉(国泰君安证券研究所固定收益首席分析师)
平衡债牛中的长期趋势和短期节奏

陈奥林(国泰君安研究所金融工程首席分析师)
量化决策体系崛起,投资策略极致化

王政之(国泰君安证券研究所新股首席分析师)
注册制风雨兼程,打新市场再回顾

刘欣琦(国泰君安证券研究所非银金融首席分析师)
非银板块的三条主线


(1)注册制下,私募股权业务受益;
(2)机构业务加速券商业绩分化;
(3)看好23年保险行业的复苏,预计板块投资最好时间点在Q4,产品新规将推动23年年初保费的超预期。

张宇(国泰君安证券研究所银行首席分析师)
看多银行股

8月26日上午 分会场一 医药 食品饮料


訾猛(国泰君安证券研究所食品饮料/化妆品首席分析师)
食品饮料:成本下降、弹性可期

化妆品:格局改善、龙头势起

丁丹(国泰君安证券研究所医药首席分析师)
业绩复苏的确定性优势凸显

8月26日上午 分会场二 大消费(轻工 家电 农业 旅游 纺服)


穆方舟(国泰君安证券研究所轻工首席分析师)
纾困预期起,成本下降盈利改善

刘越男(国泰君安证券研究所社会服务&商贸零售首席分析师)

珠宝兼具安全与成长,酒店迎来资本化浪潮


黄金珠宝:金价上行、基本面数据向好、培育钻石高景气,三因素释放共振:
(1)受避险情绪支撑,金价预期上行,利好加盟备货及零售端黄金需求释放;
(2)受益线下客流及消费稳步复苏,6-7月同店快速修复至个双位数正增长,预计婚庆需求集中释放支撑H2增速优于21年同期,基本面数据持续向好;
(3)培育钻石高景气提振,上游积极扩产释放叠加美国升级金刚石出口限制强化情绪,下游品牌加速布局零售端,渗透率有望加速提升;
目前板块估值对应22年仅10x出头,安全边际高;终端消费复苏与加盟商回补备货有望带来估值业绩双升。


酒店住宿:开启资本运作周期:
(1)7月尽管部分地区疫情反复,但酒店整体震荡向上的恢复趋势。
(2)22Q1出清比20Q3还剧烈,供需改善,连锁化渗透率提升、集中度提高。
(3)重点关注疫情后五年内行业资本运作周期,格局和市值梯队将巨变。历次危机和疫情后行业开启资本运作周期,2003/2008/2013皆如此;目前处于供需改善+地产巨变+资本运作三因素叠加的周期,龙头酒店的资本运作将驱动行业非线性增长,市场将重新认知龙头酒店的天花板空间;行业格局和市值秩序也将在这一时间段剧烈变化,关键资本运作窗口将实现市值重估。

蔡雯娟(国泰君安证券研究所家电首席分析师)
能源革命与家电变革

钟凯锋(国泰君安证券研究所农林牧渔首席分析师)
关注中期,持续推荐养殖产业链

张爱宁(国泰君安证券研究所纺织服装首席分析师)
制造把握龙头,品牌修复可期

8月26日下午分会场一 硬科技(半导体 军工 如何交易雙趨勢線交易策略? 计算机 通讯 传媒 环保)

李沐华(国泰君安证券研究所计算机首席分析师)

信创基本面拐点将至,长期成长可期

陈筱(国泰君安证券研究所传媒首席分析师)
下一代网络技术或带动行业步入新周期

王彦龙(国泰君安证券研究所通信首席分析师)
通信为新能源和智能汽车赋能

王聪(国泰君安证券研究所电子首席分析师)
汽车与XR,下一个十年


LED:小间距直显需求从户外大屏逐步转向影院、商业显示、会议室等领域,需求有望持续增长;Mini 如何交易雙趨勢線交易策略? LED等新型显示在行业龙头产品的带动下,有望在笔记本、VR等领域渗透率提升。
风险提示:汽车缺芯加剧;上游原材料价格剧烈波动;中美贸易摩擦的不确定性。

如何建立简单的交易策略

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